Opzioni O Futures Trading

Trading Opzioni su contratti futures I contratti future sono disponibili per tutti i tipi di prodotti finanziari, da indici azionari ai metalli preziosi. Trading Opzioni basati sui future significa acquistare o la scrittura chiamata o opzioni put a seconda della direzione in cui si crede un prodotto sottostante si muoverà. (Per ulteriori informazioni su come decidere quali call o put possibilità di utilizzare, vedere che si diffuse opzione Verticale si dovrebbe usare) Opzioni di acquisto fornisce un modo per trarre profitto dal movimento dei contratti future, ma ad una frazione del costo di acquisto del futuro reale . Acquista una chiamata se si prevede che il valore di un futuro ad aumentare. Acquista una put se si prevede che il valore di un futuro a cadere. Il costo di acquisto dell'opzione è il premio. I commercianti scrivono anche opzioni. Molti contratti future hanno opzioni collegate al loro. opzioni d'oro, per esempio, si basano sul prezzo dei futures sull'oro (chiamato il sottostante), sia eliminato attraverso il Chicago Mercantile Exchange (CME) Group. Comprare il futuro richiede mettendo su un margine iniziale di 7.150 - tale importo è fissato dal CME, e varia a seconda del contratto future - che dà il controllo di 100 once d'oro. L'acquisto di un opzione di 2 oro. per esempio, costa solo 2 x 100 once 200, chiamato il premio (più commissioni). Il premio e quali i controlli di opzione varia con l'opzione, ma una posizione option quasi sempre meno di una posizione dei futures equivalente. (Per comprensione su come i prezzi dell'oro sono impostati, vedi The Insiders che fissano le tariffe di oro, le valute, e Libor) Acquista un'opzione call se si ritiene che il prezzo del sottostante aumenta. Se gli aumenti sottostanti prezzo prima l'opzione scade, il valore della vostra opzione aumenterà. Se l'aumento doesnt valore, si perde il premio pagato per l'opzione. Acquista un'opzione put se si crede del sottostante diminuisce. Se le gocce di fondo di valore prima le opzioni scade, l'opzione aumenterà di valore. Se la caduta doesnt sottostante, si perde il premio pagato per l'opzione. I prezzi delle opzioni sono basati anche su Greci, variabili che influenzano il prezzo dell'opzione. Greci sono una serie di misure di rischio che indicano come esposto un'opzione è quella di time value decadimento. Le opzioni sono comprati e venduti prima della scadenza per bloccare un profitto o ridurre una perdita a meno del premio pagato. Scrivendo opzioni per reddito quando qualcuno compra un'opzione, qualcun altro ha dovuto scrivere questa opzione. Lo scrittore dell'opzione, che può essere chiunque, riceve il premio dal compratore in anticipo (reddito), ma è poi responsabile per coprire i guadagni conseguiti da parte del compratore di tale opzione. L'utile scrittori opzione è limitata al premio ricevuto, ma la responsabilità è grande in quanto l'acquirente dell'opzione prevede la possibilità di aumentare di valore. Pertanto, gli scrittori di opzione in genere possiedono i contratti future sottostanti che scrivono opzioni su. Questo copre la perdita potenziale di scrivere l'opzione, e lo scrittore tasche del premio. Questo processo è chiamato scrittura chiamata coperto ed è un modo per un commerciante di generare proventi da negoziazione utilizzando le opzioni, i futures sul lei ha già nel suo portafoglio. Un'opzione emessa può essere chiuso in qualsiasi momento, per bloccare in una porzione del premio o limitare una perdita. Trading Opzioni requisiti per opzioni commerciali è necessario un conto di intermediazione margine approvato con accesso a opzioni e futures trading. Opzioni su citazioni a termine sono disponibili presso il CME (CME) e il Chicago Board Options Exchange (CBOE), dove le opzioni e futures commercio. È inoltre possibile trovare citazioni nella piattaforma di trading fornita da broker di opzioni. L'acquisto di opzioni sui contratti future può avere alcuni vantaggi rispetto l'acquisto a termine regolarmente. Lo scrittore opzione riceve il premio in anticipo, ma è responsabile per gli acquirenti guadagni a causa di questo, gli scrittori opzione di solito possiedono il proprio contratto sottostante futures per coprire questo rischio. Per acquistare o vendere opzioni richiede un conto di intermediazione margine approvato con accesso a CME Andor CBOE prodotti. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. What è la differenza tra opzioni e futures La principale differenza fondamentale tra opzioni e futures si trova nelle obbligazioni hanno messo sul loro acquirenti e venditori. Un'opzione dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo di acquistare (o vendere) un certo bene a un prezzo determinato in qualsiasi momento durante la durata del contratto. Un contratto futures dà al compratore l'obbligo di acquisto di un bene specifico, e il venditore di vendere e consegnare tale attività in una data specifica futuro, a meno che la posizione titolari sia chiuso prima della scadenza. Oltre a commissioni, un investitore può stipulare un contratto future senza costi iniziali, mentre l'acquisto di una posizione di opzioni non richiede il pagamento di un premio. Rispetto al venir meno dei costi upfont di futures, il premio di opzione può essere visto come il canone pagato per il privilegio di non essere obbligato ad acquistare il sottostante in caso di un cambiamento negativo dei prezzi. Il premio è il massimo che un acquirente di un'opzione può perdere. Un'altra differenza fondamentale tra opzioni e futures è la dimensione della posizione sottostante. In generale, la posizione di fondo è molto più grande per i contratti a termine, e l'obbligo di acquistare o vendere questa determinata quantità ad un determinato prezzo dei futures rende più rischioso per l'investitore inesperto. La principale differenza finale tra questi due strumenti finanziari è il modo in cui i guadagni vengono ricevuti dalle parti. Il guadagno su una opzione può essere realizzato in tre modi seguenti: esercizio dell'opzione quando si trova in profondità nel denaro. andare al mercato e prendendo la posizione opposta, o in attesa fino alla scadenza e raccogliendo la differenza tra il prezzo degli asset e il prezzo di esercizio. Al contrario, i guadagni sulle posizioni a termine sono contrassegnati automaticamente al mercato giornaliero, cioè la variazione del valore delle posizioni viene attribuita ai conti future delle parti al termine di ogni giorno di negoziazione - ma un titolare di contratto future possono realizzare guadagni anche per andare al mercato e prendendo la posizione opposta. Per ulteriori informazioni sulle opzioni vedere le nozioni di base Opzioni del tutorial. Per ulteriori informazioni su Futures vedere i futures del tutorial Fundamentals. Cosa devi sapere su contratti a termine, opzioni call, la meccanica di questi strumenti finanziari e la differenza tra. Leggi risposta Scopri quali differenze esistono tra futures e contratti di opzione e come ciascuno può essere utilizzato per coprire il rischio di investimento. Leggi risposta Scopri come opzione strategie di vendita possono essere utilizzati per raccogliere importi dei premi come reddito, e capire come vendendo coperto. Leggi risposta saperne di ciò che un'opzione call è, ciò che determina un acquirente e il venditore di una opzione, e che la differenza tra un diritto e. Leggi risposta La risposta rapida è sì e no. Tutto dipende da dove l'opzione è scambiato. Un contratto di opzione è un accordo tra. Leggi risposta Come un rapido riepilogo, le opzioni sono strumenti finanziari derivati ​​che conferiscono ai loro possessori il diritto di acquistare o vendere un bene specifico. Leggi risposta Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta di un determinato bene e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. Futures Mercati - Parte 11: opzioni su futures Futures Trading brevi corsi tra le opzioni su futures ha iniziato le contrattazioni nel 1983. Oggi, put e call su agricolo, metallo e finanziaria (in valuta estera, tassi e indice di borsa) Futures sono negoziati dalla grida in fosse designati. Queste opzioni fosse sono di solito si trova nei pressi di quelli in cui il commercio dei futures sottostante. Molte delle caratteristiche che si applicano alle stock option si applicano alle opzioni future. Un prezzo opzioni, il suo premio, traccia il prezzo del suo contratto future sottostanti, che, a sua volta, tiene traccia il prezzo del denaro sottostante. Pertanto, il premio di opzione T-bond marzo tiene traccia del marzo prezzo dei futures T-bond. L'opzione di indice di dicembre SampP 500 segue i futures su indici dicembre SampP 500. L'opzione di soia maggio tiene traccia del Maggio contratto future di soia. Poiché i prezzi delle opzioni monitorare i prezzi dei futures, gli speculatori possono usarli per approfittare delle variazioni dei prezzi nella merce sottostante, e hedgers possono proteggere le loro posizioni di cassa con loro. Gli speculatori possono prendere posizioni definitive in opzioni. Le opzioni possono essere utilizzati anche in strategie con contratti a termine e posizioni di liquidità di copertura. Futures opzioni hanno alcune caratteristiche uniche e una serie di gergo tutto loro. Put, chiamate, scioperi, ecc Futures offrono il commerciante due scelte fondamentali - acquistare o vendere un contratto. Opzioni offrono quattro scelte - l'acquisto o la scrittura (di vendita) una chiamata o mettere. Considerando che l'acquirente e il venditore a termine entrambi assumono obblighi, lo scrittore opzione vende alcuni diritti per l'acquirente dell'opzione. Una chiamata concede all'acquirente il diritto di acquistare il contratto future sottostante ad un prezzo fisso il prezzo di esercizio. Un put concede all'acquirente il diritto di vendere il contratto future sottostante in un determinato prezzo d'esercizio. La chiamata e mettere scrittori concedono gli acquirenti di tali diritti in cambio di pagamenti del premio che ricevono in anticipo. L'acquirente di una chiamata è rialzista sui futures sottostanti l'acquirente di una put è ribassista. Lo scrittore chiamata (il termine usato per il venditore di opzioni) si sente il prezzo future sottostante rimarrà lo stesso o cadere put scrittore pensa che rimarrà lo stesso o salire. Entrambe le put e call hanno vita utile definita e scadono prima del contratto future sottostante. Il prezzo dell'opzione, il suo premio, rappresenta una piccola percentuale del valore sottostante del contratto future. In un attimo, guardiamo a ciò che determina i valori premium. Per il momento, tenere a mente che si muove una delle opzioni di alta qualità con il prezzo dei futures sottostanti. Questo movimento è la fonte di utili e perdite per i commercianti di opzione. Chi vince chi perde L'acquirente di un'opzione può trarre profitto notevolmente se il suo punto di vista è corretto e il mercato continua a salire o scendere nella direzione che si aspettava. Se è sbagliato, non può perdere più soldi che il premio ha pagato in anticipo allo scrittore opzione. La maggior parte degli acquirenti non esercitano le loro posizioni in opzioni, ma li liquidano invece. Prima di tutto, che non può decidere di essere nel mercato dei futures, in quanto rischiano di perdere alcuni punti prima di invertire la loro posizione future o mettere su uno spread. In secondo luogo, è spesso più redditizio per invertire una opzione che ha ancora un po 'di tempo prima della scadenza. Opzione prezzi un prezzo opzioni, il suo premio, dipende da tre cose: (1) il rapporto e la distanza tra il prezzo dei futures e il prezzo di esercizio (2) il tempo di scadenza dell'opzione e (3) la volatilità del contratto future sottostante . Put sono l'immagine speculare di chiamate più o meno. La put acquirente si aspetta che il prezzo a scendere. Pertanto, si paga un premio, nella speranza che il prezzo dei futures scenderà. Se lo fa, ha due scelte: (1) Si può chiudere la sua posizione long put con un profitto poiché sarà più prezioso o (2) si può esercitare e ottenere una posizione corta redditizia nel contratto future dal momento che il prezzo di esercizio sarà superiore al prezzo dei futures prevalente.